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还没有学会编辑报表公式?

资产负债表是反映企业在某一特定日期(如月末、季末、年末)全部资产、负债和所有者权益情况的会计报表,是企业经营活动的静态体现,根据“资产=负债+所有者权益”这一平衡公式,依照一定的分类标准和一定的次序,将某一特定日期的资产、负债、所有者权益的具体项目予以适当的排列编制而成。它是一张揭示企业在一定时点财务状况的静态报表。其报表功用除了企业内部除错、经营方向、防止弊端外,也可让所有阅读者于最短时间了解企业经营状况。

在很多客户做账的过程中,根据不同的业务会增加会计科目,统计的数据也会有一些细微的差异。

那么增加了会计科目之后,在资产负债表中应该怎样去检查和添加呢?

下面小编就给大家详细讲解一下在【财工贸软件】中怎样操作


01

怎么查看公式

打开资产负债表后,点击左下角“格式页”

1、双击“公式单元”;

2、右击“公式单元”——选择“编辑公式”

3、查看公式时注意事项:

有些公式单元里面的公式比较长,直接看看不完,可按键盘上“向左”、“向右”的方向键来查看完整的公式;

02

如何编辑公式

打开资产负债表后,点击左下角“格式页”

1、选中要设置公式的单元格右击——编辑公式——函数向导——下一步 点击参考——选择会计科目、方向、会计期间。

2、显示数据的页面中为何会出现红色单元格,如何调整?

原因:账套中不存公式中使用到的会计科目编码; 

解决方法:修改公式中的会计科目编码后右击选择——表页重算,重算一下数据即可。 


备注:修改步骤点击公式单元右键—编辑公式(如图一)——清空公式——点击函数向导(如图二)——期初余额的公式就选择期初(期末余额就选择期末,见图三)——点击下一步——参考(见图四)——科目编码哪里选择对应的会计科目——会计期间如果是期初就选0(期末余额就选择关键字月,见图五),点击确定就可以了 


如下图以应交税费这个公式为例

图一:

1.jpg

图二:

2.jpg

图三:

3.jpg

图四:

4.jpg

图五:

5.jpg


03

如果资产负债表不平,如何核对

1.请客户检查所有凭证是否全部审核、记账

2.建议现在先执行这个补丁,A006 根据明细重算每月科目余额发生额(14.8—18.5)            https://pan.baidu.com/s/1hr3JPGw

3.查看资产负债表当中对应科目的取数和科目余额表当中的值是否一致,比如:货币资金这个项目公式1001+1002+1012这3个科目的值,对应查看科目余额表1001+1002+1012这3个科目相加余资产负债表当中的是否是一致的呢,如果一致按照这个步骤查看其它科目就可以了,这是为了排除客户新增一级科目,却没有添加公式导致报表不等。 


注意:应收账款、预收账款、应付账款、预付账款、应交税费、其他流动资产这6个科目公式根据财务准则要求有设置方向取数,如果需要直接取余额的公式模板,可以直接在微服四方上发帖进行获取。


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