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易上手的管家婆财务业务操作流程

管家婆软件中,总账管理是在原来的傻瓜式财务之外标准财务管理的模块。



总账管理模块能单独使用,也能有效实现财务业务一体化。在整个流程中,我们都以业务数据为基础,可在录入业务数据后,将业务数据引入生成财务数据。

接下来,我们一起来看一下财务业务一体化操作流程。(适用部分用户)

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基本设置


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会计制度

选择会计制度时,会被默认为2013年小企业会计制度,是在根据最新的会计法编制,预置的科目比较全面。

凭证类型

默认“记”字凭证,如公司业务较为复杂,可根据实际业务需求进行选择。

科目级长

设置了会计科目级后就能控制会计科目编码的位数。

会计期间

双击期间对应的结束日期或是开始日期进行修改,当修改非最后一个期间的结束日期,之后期间的开始日期则会自动修改为该结束日期的下一个日期。在管家婆软件中,会计期间应在开账前设置,开账之后则不能修改。


财务设置
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路径:总账管理—财务设置—财务设置。如图:


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业务单据过账自动生成会计凭证

在勾选此项时,业务系统单据过账会自动生成对应的会计凭证,以便于在总账模块中处理对应业务。而未勾选,就需要通过手动录入或是用“凭证引入”功能生成凭证。

凭证审核后记账

设置后,所有凭证必须在记账前进行审核。

新增业务科目自动生成会计科目

在设置后,业务系统基本信息——会计业务(科目)的信息中,在新增科目时,系统将会默认自动在总账管理—基本信息—会计科目中生成一条对应的信息,在业务科目一财务科目对照表生产一条对应的记录。

期初建账
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基本信息—商品信息—录入商品信息(单位信息等)


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录入期初期

设置后,所有凭证必须在记账前进行审核。

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录入期初数据

确认资产负债表合计值。负债及权益总计=资产总计
基本信息—期初建账—期初资产负债表

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引入期初数据路径—总账管理—期初财务—业务引入




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当你确定业务财期初试算平衡,就可以开账了!


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财务处理流程




业务流程
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录入业务单据并过账,如销售单、进货单等

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查询已生成凭证,并审核、记账

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总账管理—凭证查询(可单独审核、记账)
总账管理—凭证处理—凭证审核/凭证记账(可操作批量审核、记账)

凭证记账后,损益类科目结转到本年利润中

业务数据进行月结存——财务结账


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月结存

系统维护—月结存财务

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总账管理—期末处理—财务结账

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财务报表的查看:主要内容为利润表和资产负债


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若月末因完成全部操作而单据或凭证错误需要修改,可进行反操作。


步骤:

反结账—反月结存—反记账—反审核—删除结转损益凭证—删除凭证—修改单据



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