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对账?掌握这个技巧!

每月报税可以说是财务人最头痛的事情了,财务和业务对不上,导致报税出错,不能正常操作,很是恼火。那么,在财贸/工贸软件的使用中,我们该如何正确操作,检测问题所在呢?财贸君为您奉上一篇对账案例,帮您解决对账难题!


以以下数据为例:


工贸T9(V18.5) 系统中,委外发料汇总表余额为:11.00,而科目余额表中,委托加工物资—材料的期末余额为:5.00,差额为6。

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为什么会出现委外发料汇总表期末余额和科目余额表(委托加工物资—材料的期末余额)不一致的情况呢?


原因分析:


首先,查看业务单据是否已全部引入凭证,且是否已做手工凭证。查看时我们发现,本月仅存在1张委外调价单,金额为6,并无财务对应凭证。为什么该委外调价单没有生成凭证呢?


原因如下:


调价类型中设置的科目为:委托加工物资→材料 ,由于委外调价单,默认科目就是:委托加工物资→材料 。所以凭证只会存在1个科目:材料,因此不会产生凭证(凭证必须由2个或2个科目以上组成)。


处理方法:


进行进销存期末反结账,之后,修改委外调价单的调价类型,更改为其他科目即可。

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